出納 |
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宜春市萊華門窗有限公司 |
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| 職位描述 |
| 財務部出納的工作負責范圍主要包括以下幾個方面： 一、資金收付管理 1. 現金收付 - 負責現金的收取和支付，嚴格按照公司的財務制度和審批流程進行操作。 - 對現金收支進行登記，確保現金日記賬的準確無誤。 - 每日盤點現金庫存，確保現金安全，如發現現金短缺或溢余，及時查明原因并進行處理。 2. 銀行收付 - 辦理銀行存款的收付業務，包括支票、匯票、電匯等支付方式。 - 核對銀行對賬單，及時編制銀行存款余額調節表，確保銀行存款賬實相符。 - 負責銀行賬戶的管理，如開戶、銷戶、變更等手續的辦理。 二、票據管理 1. 支票管理 - 負責支票的購買、保管、簽發和注銷。 - 嚴格按照支票管理制度，確保支票的安全和正確使用。 - 對已簽發的支票進行登記，跟蹤支票的使用情況。 2. 發票管理 - 負責發票的領取、開具和保管。 - 按照稅務規定和公司要求，正確開具發票，確保發票內容的真實、準確。 - 對發票進行登記和歸檔，便于查詢和管理。 三、資金報表編制 1. 現金日報表 - 每日編制現金日報表，反映現金收支情況和庫存余額。 - 及時向財務經理和相關部門報送現金日報表，為公司的資金管理提供數據支持。 2. 銀行存款日報表 - 每日編制銀行存款日報表，反映銀行存款的收支情況和余額。 - 定期與銀行對賬單進行核對，確保銀行存款日報表的準確性。 四、其他工作 1. 財務檔案管理 - 負責出納相關財務檔案的整理、歸檔和保管，如現金日記賬、銀行對賬單、支票存根等。 - 確保財務檔案的安全、完整，便于查詢和審計。 2. 協助財務工作 - 協助財務經理和會計人員進行財務核算、審計等工作。 - 提供相關財務數據和資料，配合完成各項財務工作任務。 【福利待遇】包工作餐＋月休4天 |
| 基本信息 |
| 招聘人數： | 1人 | 月薪待遇： | 4000-8000元 |
| 專業要求： | 財會專業 | 工作經驗： | 2年 |
| 學歷要求： | 大專 | 發布時間： | |
| 工作地區： | 宜春市 | ||
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