| 工作目標(biāo) 1.準(zhǔn)確，細(xì)心的完成各資金款項(xiàng)的支付，提高工作質(zhì)量和效率。2.及時(shí)準(zhǔn)確的登記資金日記賬，做好日常核算工作。3.積極協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)，與同事及時(shí)配合完成財(cái)務(wù)工作。工作職責(zé) 1.嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理資金收付業(yè)務(wù)。2.及時(shí)、準(zhǔn)確的登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，確保賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。3.能熟練操作網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，定期將公司銀 |
